리스크 분석
리스크 분석은 내 트레이딩의 위험 수준을 객관적으로 측정하고 관리할 수 있는 기능이에요.리스크 분석이 필요한 이유
수익률만큼 중요한 것이 리스크 관리입니다. 높은 수익률도 한 번의 과도한 손실로 무너질 수 있어요. 트레이덱스는 내 트레이딩의 리스크 패턴을 분석해 지속 가능한 전략을 만들 수 있도록 도와줍니다.주요 지표
최대 낙폭 (Max Drawdown)
특정 기간 중 고점 대비 최대 손실 비율. 낮을수록 안정적인 트레이딩을 하고 있다는 의미예요.손익비 (Risk/Reward Ratio)
평균 손실 대비 평균 수익 비율.- 1 이상: 수익이 손실보다 큼
- 이상적인 손익비: 2 이상
연속 손실 분석
- 최대 연속 손실 횟수
- 연속 손실 후 회복 패턴
과도한 레버리지 경고
설정한 레버리지 한도를 초과한 거래를 감지하고 리스트업합니다.포지션 집중 위험
자산 대비 너무 큰 포지션을 잡은 거래를 감지합니다.리스크 점수
트레이덱스는 내 최근 30일 거래를 기반으로 리스크 점수를 산출합니다.| 점수 | 상태 |
|---|---|
| 80 ~ 100 | 안정적 |
| 60 ~ 79 | 주의 필요 |
| 40 ~ 59 | 위험 |
| 40 미만 | 고위험 |
→ 고급 차트 라이브러리